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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 497.00 | 26 831.00 | 22 666.00 | 49 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 522.00 | 32 056.00 | 25 466.00 | 57 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
BZ Autres créances | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CF Disponibilités | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 258.00 | | 562 258.00 | 562 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 780.00 | 32 056.00 | 587 724.00 | 619 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 502.00 | 286 600.00 | | 283 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355.00 | -3 098.00 | | -1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 293 147.00 | 294 502.00 | | 293 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 100 000.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 7 385.00 | | 22 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 241.00 | 113 947.00 | | 172 241.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 10 533.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 577.00 | 232 458.00 | | 294 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 724.00 | 526 960.00 | | 587 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 241.00 | 132 458.00 | | 224 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 043.00 | | 1 237 043.00 | 1 237 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 043.00 | | 1 237 043.00 | 1 237 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 435.00 | 95.00 | | 29 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 435.00 | 95.00 | | 29 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 435.00 | 4 832.00 | | -29 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 985.00 | 979 501.00 | | 1 246 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 340.00 | 982 599.00 | | 1 248 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355.00 | -3 098.00 | | -1 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 819.00 | 6 518.00 | | 12 819.00 |