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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 655.00 | 5 000.00 | 196 655.00 | 201 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 106.00 | 5 000.00 | 336 106.00 | 341 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 267 922.00 | | | 267 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 106.00 | | | 336 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
FG Production vendue services | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 248.00 | | 721 248.00 | 721 248.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 262.00 | | | 721 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 270.00 | | | 675 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 655.00 | | | 201 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 417.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 417.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 051.00 | 96 396.00 | 1 655.00 | 98 051.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |