| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 1 136.00 | 3 089.00 | 4 225.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 279.00 | 1 136.00 | 3 143.00 | 4 279.00 |
060 Stock marchandises | 67 258.00 | 5 000.00 | 62 258.00 | 67 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 097.00 | 5 000.00 | 89 097.00 | 94 097.00 |
110 Total général Actif | 98 376.00 | 6 136.00 | 92 240.00 | 98 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 576.00 | 106 953.00 | | 112 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | 2 206.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 154.00 | 112 159.00 | | 116 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 099.00 | 96 595.00 | | 114 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 258.00 | -2 000.00 | | -19 258.00 |
242 Autres charges externes. | 12 633.00 | 15 452.00 | | 12 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 874.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
252 Charges sociales | 2 428.00 | 2 402.00 | | 2 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 67.00 | | 1 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 2 077.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2 081.00 | 2 205.00 | | 2 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 635.00 | 122 461.00 | | 123 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 481.00 | -10 303.00 | | -7 481.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 484.00 | -10 305.00 | | -7 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659.00 | | | 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |