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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 3 642.00 | 1 066.00 | 4 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 828.00 | 4 562.00 | 32 266.00 | 36 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 818.00 | 594.00 | 7 224.00 | 7 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 410.00 | 594.00 | 29 816.00 | 30 410.00 |
110 Total général Actif | 67 237.00 | 5 155.00 | 62 082.00 | 67 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 301.00 | 8 826.00 | | 26 301.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 493.00 | 8 826.00 | | 28 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 936.00 | 1 890.00 | | 4 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -747.00 | 686.00 | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 7 858.00 | 8 017.00 | | 7 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 467.00 | | 534.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | 1 103.00 | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 1 378.00 | | 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 594.00 | 2 192.00 | | 594.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 1.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 527.00 | 15 733.00 | | 15 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 965.00 | -6 907.00 | | 12 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 160.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | 1 916.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | -5 650.00 | | 10 865.00 |