| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 673.00 | 1 508.00 | 874 165.00 | 875 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 466.00 | 1 508.00 | 921 958.00 | 923 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 870.00 | | 867 870.00 | 867 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | 270 940.00 | 196 795.00 | | 270 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 534.00 | 94 145.00 | | 50 534.00 |
DK Provisions réglementées | 10 893.00 | 8 692.00 | | 10 893.00 |
DL TOTAL (I) | 359 955.00 | 327 220.00 | | 359 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 149.00 | 217 526.00 | | 183 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 406.00 | 288 945.00 | | 287 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 5 646.00 | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 502.00 | 108 658.00 | | 81 502.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 002.00 | 621 769.00 | | 562 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 958.00 | 948 990.00 | | 921 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 286.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | 5 248.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 5 432.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -5 147.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 920.00 | -23 168.00 | | -9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 056.00 | 278 642.00 | | 299 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 522.00 | 184 497.00 | | 248 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 534.00 | 94 145.00 | | 50 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 673.00 | | | 875 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 165.00 | | | 874 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 149.00 | 34 758.00 | 139 032.00 | 183 149.00 |
VI Groupe et associés | 287 406.00 | 207 263.00 | 80 143.00 | 287 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 631.00 | 40 611.00 | 20.00 | 40 631.00 |
VW T.V.A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 002.00 | 333 468.00 | 219 175.00 | 562 002.00 |