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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 172 209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 306 708.00 | |
BT Marchandises | | | 299 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 508 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 022 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 328 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 166.00 | 966 157.00 | | 1 272 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 602.00 | 306 009.00 | | 306 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 769.00 | 1 877 166.00 | | 2 183 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 678.00 | 882 092.00 | | 675 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 860.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 475.00 | 282 571.00 | | 341 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | 105 390.00 | | 76 546.00 |
EA Autres dettes | 50 244.00 | 30 512.00 | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 944.00 | 1 301 426.00 | | 1 144 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 713.00 | 3 178 593.00 | | 3 328 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 805.00 | | 11 281.00 | 2 571 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 209.00 | | | 2 172 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 754.00 | | 10 521.00 | 393 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 760.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 360.00 | 24 017.00 | | 252 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 360.00 | 24 017.00 | | 252 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 475.00 | 341 475.00 | | 341 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
UX Autres créances clients | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 678.00 | 208 832.00 | 466 846.00 | 675 678.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 944.00 | 678 098.00 | 466 846.00 | 1 144 944.00 |