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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 470.00 | | 1 803 470.00 | 1 803 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 097.00 | | 1 914 097.00 | 1 914 097.00 |
CU Autres participations | 1 803 470.00 | | 1 803 470.00 | 1 803 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 310.00 | 27 731.00 | | 32 310.00 |
DG Autres réserves | 593 923.00 | 506 919.00 | | 593 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 139.00 | 91 583.00 | | 201 139.00 |
DK Provisions réglementées | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 667.00 | 1 144 528.00 | | 1 345 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 350.00 | 550 135.00 | | 458 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 612.00 | 154 535.00 | | 67 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 920.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 34 366.00 | | 27 646.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 430.00 | 740 955.00 | | 568 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 097.00 | 1 885 484.00 | | 1 914 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 230.00 | 289 455.00 | | 207 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 450.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 450.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 450.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 778.00 | -3 796.00 | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 377.00 | 223 539.00 | | 320 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 238.00 | 131 956.00 | | 119 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 139.00 | 91 583.00 | | 201 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 470.00 | | | 1 803 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 470.00 | | | 1 803 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 500.00 | 90 300.00 | 361 200.00 | 451 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 430.00 | 207 230.00 | 361 200.00 | 568 430.00 |