| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 587.00 | 24 313.00 | 33 274.00 | 57 587.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 707.00 | 24 313.00 | 33 394.00 | 57 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
060 Stock marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
072 Créances – Autres | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
084 Disponibilités | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
110 Total général Actif | 100 647.00 | 24 313.00 | 76 333.00 | 100 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 281.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 906.00 | 169 234.00 | | 176 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 319.00 | 1 667.00 | | 5 319.00 |
230 Autres produits | 6 491.00 | 135.00 | | 6 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 716.00 | 171 035.00 | | 188 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 476.00 | 14 051.00 | | 16 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 797.00 | -993.00 | | -2 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 485.00 | 48 928.00 | | 60 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 645.00 | -2 078.00 | | -2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 45 146.00 | 35 379.00 | | 45 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 517.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 057.00 | 50 159.00 | | 46 057.00 |
252 Charges sociales | 13 768.00 | 17 353.00 | | 13 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 957.00 | 6 494.00 | | 6 957.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 223.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 445.00 | 170 032.00 | | 184 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 271.00 | 1 003.00 | | 4 271.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 557.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | 1 662.00 | | 2 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | -2 272.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 462.00 | 1 084.00 | | 1 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |