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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 659.00 | 1 667.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817.00 | 659.00 | 4 157.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 441 614.00 | | 441 614.00 | 441 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CF Disponibilités | 357 141.00 | | 357 141.00 | 357 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 343.00 | | 846 343.00 | 846 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 160.00 | 659.00 | 850 500.00 | 851 160.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 252.00 | | | 516 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
DL TOTAL (I) | 611 345.00 | | | 611 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 500.00 | | 1 127 500.00 | 1 127 500.00 |
FG Production vendue services | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 874.00 | | 1 147 874.00 | 1 147 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 085.00 | | | 1 150 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 993.00 | | | 1 065 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 3 622.00 | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 1 132.00 | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 301.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 301.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 195.00 | 149 195.00 | | 149 195.00 |
VI Groupe et associés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 399.00 | | | 475 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 155.00 | 239 155.00 | | 239 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |