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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 509 922.00 | 2 646 000.00 | 9 863 922.00 | 12 509 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 746.00 | 571 545.00 | 28 201.00 | 599 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990 619.00 | 5 086 027.00 | 10 904 592.00 | 15 990 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 096.00 | 112 118.00 | 283 978.00 | 396 096.00 |
BZ Autres créances | 331 210.00 | 100 000.00 | 231 210.00 | 331 210.00 |
CF Disponibilités | 291 792.00 | | 291 792.00 | 291 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 272.00 | 212 118.00 | 848 154.00 | 1 060 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 891.00 | 5 298 145.00 | 11 752 746.00 | 17 050 891.00 |
CU Autres participations | 2 719 368.00 | 1 773 176.00 | 946 192.00 | 2 719 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 893 207.00 | 4 893 207.00 | | 4 893 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 129 525.00 | 3 170 848.00 | | 3 129 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 968.00 | 199 645.00 | | 240 968.00 |
DG Autres réserves | | -414 060.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 123 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 200.00 | 826 469.00 | | 2 522 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 785 901.00 | 10 799 836.00 | | 10 785 901.00 |
DP Provisions pour risques | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | 1 188.00 | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 147 914.00 | | 100 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 020.00 | 290 748.00 | | 133 020.00 |
EA Autres dettes | 629 596.00 | 40 304.00 | | 629 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 645.00 | 862 361.00 | | 864 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 752 746.00 | 11 764 397.00 | | 11 752 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 164.00 | | 1 171 164.00 | 1 171 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 164.00 | | 1 171 164.00 | 1 171 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 834.00 | 40 586.00 | | 208 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 834.00 | 76 663.00 | | 208 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 834.00 | -24 581.00 | | -208 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 215.00 | 16 664.00 | | 77 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 188.00 | 2 674 392.00 | | 3 877 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 988.00 | 1 847 924.00 | | 1 354 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 200.00 | 826 469.00 | | 2 522 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987 618.00 | | 3 007.00 | 15 987 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 2 785 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 15 990 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605 229.00 | | | 12 605 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 739.00 | | 3 007.00 | 596 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 650.00 | | | 2 785 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 759.00 | 10 092.00 | | 656 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 452.00 | 10 092.00 | | 561 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531 294.00 | 100 000.00 | | 4 531 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 633 494.00 | 100 000.00 | | 4 633 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
UX Autres créances clients | 396 096.00 | 396 096.00 | | 396 096.00 |
VB T. V. A. | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VC Groupe et associés | 254 397.00 | 254 397.00 | | 254 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 449 519.00 | 449 519.00 | | 449 519.00 |
VP Divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 757.00 | 834 757.00 | | 834 757.00 |
VW T.V.A. | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 645.00 | 864 645.00 | | 864 645.00 |