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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 739.00 | 231.00 | 27 508.00 | 27 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 287.00 | 572.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 025.00 | 14 734.00 | 1 291.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 16 252.00 | 29 571.00 | 45 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 230.00 | 10 617.00 | 41 613.00 | 52 230.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
CF Disponibilités | 406 171.00 | | 406 171.00 | 406 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 732.00 | 10 617.00 | 550 116.00 | 560 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 555.00 | 26 868.00 | 579 686.00 | 606 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 578.00 | 88 254.00 | | 91 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 855.00 | 258 324.00 | | 315 855.00 |
DL TOTAL (I) | 408 534.00 | 347 678.00 | | 408 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 732.00 | 39 926.00 | | 43 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 235.00 | 134 239.00 | | 127 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 153.00 | 174 352.00 | | 171 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 686.00 | 522 030.00 | | 579 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 153.00 | 174 352.00 | | 171 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 133.00 | 1 118.00 | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 1 118.00 | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 611.00 | 63 411.00 | 200.00 | 63 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |