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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 410 984.00 | | 36 410 984.00 | 36 410 984.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 3 306 660.00 | | 3 306 660.00 | 3 306 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 290.00 | | 625 290.00 | 625 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 345 815.00 | | 40 345 815.00 | 40 345 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 345 815.00 | | 40 345 815.00 | 40 345 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 544.00 | 26 881.00 | | 33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | 6 664.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 176 078.00 | 168 844.00 | | 176 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 203 141.00 | 32 027 033.00 | | 29 203 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 905.00 | 2 627 941.00 | | 2 839 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 492 158.00 | | 17 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280 170.00 | 6 989 314.00 | | 6 280 170.00 |
EA Autres dettes | 349 429.00 | 45 167.00 | | 349 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 803.00 | 861 366.00 | | 1 479 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 169 738.00 | 43 042 978.00 | | 40 169 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 345 815.00 | 43 211 822.00 | | 40 345 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 802 969.00 | | 5 802 969.00 | 5 802 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 969.00 | | 5 802 969.00 | 5 802 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 1 797.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 1 797.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -1 797.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 853.00 | 68 290.00 | | 67 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 928.00 | 5 203 016.00 | | 5 807 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 694.00 | 5 196 352.00 | | 5 800 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233.00 | 6 664.00 | | 7 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 905.00 | 504 134.00 | 918 100.00 | 2 839 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 429.00 | 349 429.00 | | 349 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 803.00 | 155 769.00 | 623 075.00 | 1 479 803.00 |
UX Autres créances clients | 36 410 984.00 | 3 680 362.00 | 32 730 622.00 | 36 410 984.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 203 141.00 | 2 874 116.00 | 11 990 502.00 | 29 203 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 290.00 | 66 058.00 | 559 232.00 | 625 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 039 155.00 | 3 749 301.00 | 33 289 854.00 | 37 039 155.00 |
VW T.V.A. | 6 276 685.00 | 821 581.00 | 2 567 108.00 | 6 276 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 169 738.00 | 4 725 804.00 | 16 098 785.00 | 40 169 738.00 |