| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 514.00 | 72.00 | 1 442.00 | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 768.00 | 36 978.00 | 39 790.00 | 76 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 869.00 | 15 327.00 | 33 542.00 | 48 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 727.00 | 56 978.00 | 138 749.00 | 195 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
CF Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 566.00 | | 261 566.00 | 261 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 293.00 | 56 978.00 | 400 315.00 | 457 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 243 571.00 | | | 243 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 396.00 | | 1 365 396.00 | 1 365 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 396.00 | | 1 365 396.00 | 1 365 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 013.00 | | | 1 382 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 163.00 | | | 1 352 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 948.00 | | 11 779.00 | 183 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 372.00 | | 11 779.00 | 115 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 103.00 | 10 875.00 | | 46 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 10 875.00 | | 41 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 122.00 | 13 134.00 | 13 988.00 | 27 122.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 614.00 | 61 639.00 | 3 975.00 | 65 614.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 745.00 | 142 756.00 | 13 988.00 | 156 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
YW Taxe professionnelle | -235.00 | | | -235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 114.00 | | | 79 114.00 |