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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 753.00 | 17 044.00 | 3 709.00 | 20 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 757.00 | 41 261.00 | 50 497.00 | 91 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 720.00 | 58 304.00 | 54 416.00 | 112 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BP En cours de production de services | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 336 098.00 | | 336 098.00 | 336 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 278.00 | | 456 278.00 | 456 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 998.00 | 58 304.00 | 510 694.00 | 568 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 503.00 | 147 408.00 | | 88 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | 30 595.00 | | 62 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 158 882.00 | 184 003.00 | | 158 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 663.00 | 17 439.00 | | 136 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 211.00 | 45 781.00 | | 71 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 11 014.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 61 882.00 | | 27 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 375.00 | 63 141.00 | | 53 375.00 |
EA Autres dettes | 12 713.00 | 18 467.00 | | 12 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 974.00 | 90 802.00 | | 49 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 812.00 | 308 527.00 | | 351 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 694.00 | 492 530.00 | | 510 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 762.00 | 284 116.00 | | 238 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 176.00 | | 43 877.00 | 79 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 112 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 112 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 966.00 | | 43 877.00 | 78 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 058.00 | 11 220.00 | 9 973.00 | 57 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | 11 220.00 | 9 973.00 | 57 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 663.00 | 24 180.00 | 91 133.00 | 136 663.00 |
VI Groupe et associés | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 623.00 | 92 413.00 | 210.00 | 92 623.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 245.00 | 238 762.00 | 91 133.00 | 351 245.00 |