| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 486.00 | 12 877.00 | 5 609.00 | 18 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 6 644.00 | 14 604.00 | 21 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 398.00 | 19 521.00 | 131 877.00 | 151 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BP En cours de production de services | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 364.00 | 578.00 | 179 786.00 | 180 364.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 457 044.00 | | 457 044.00 | 457 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 081.00 | 578.00 | 660 503.00 | 661 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 480.00 | 20 099.00 | 792 381.00 | 812 480.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 276.00 | 283 634.00 | | 350 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 244.00 | 106 642.00 | | 145 244.00 |
DL TOTAL (I) | 550 520.00 | 445 276.00 | | 550 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 357.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 642.00 | 96 382.00 | | 106 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 637.00 | 109 147.00 | | 114 637.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 4 038.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 861.00 | 209 925.00 | | 241 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 381.00 | 655 201.00 | | 792 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 791.00 | 209 925.00 | | 233 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 357.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 227.00 | | 1 142 227.00 | 1 142 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 227.00 | | 1 142 227.00 | 1 142 227.00 |
FM Production stockée | | | -3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | 2 324.00 | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 402.00 | 34 589.00 | | 46 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 053.00 | 917 082.00 | | 1 153 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 809.00 | 810 439.00 | | 1 007 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 244.00 | 106 642.00 | | 145 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 035.00 | 18 002.00 | | 17 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 046.00 | | 1 706.00 | 157 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 354.00 | 151 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 39 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | 1 417.00 | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 375.00 | | 290.00 | 111 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 343.00 | 4 362.00 | 7 184.00 | 22 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 4 362.00 | 7 184.00 | 22 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | 578.00 | 5 891.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | 578.00 | 5 891.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 578.00 | 5 891.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 5 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
UX Autres créances clients | 179 728.00 | 179 728.00 | | 179 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 037.00 | 293 037.00 | | 293 037.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 791.00 | 233 791.00 | | 233 791.00 |