| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 3 780.00 | 1 250.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 302.00 | 112 536.00 | 377 766.00 | 490 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 13 089.00 | 11 131.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 802.00 | 129 405.00 | 391 397.00 | 520 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 710.00 | 238 915.00 | 310 795.00 | 549 710.00 |
BZ Autres créances | 427 142.00 | | 427 142.00 | 427 142.00 |
CF Disponibilités | 2 057 882.00 | | 2 057 882.00 | 2 057 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 171.00 | 238 915.00 | 2 809 256.00 | 3 048 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 973.00 | 368 321.00 | 3 200 653.00 | 3 568 973.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 677.00 | -187 882.00 | | -111 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 458.00 | 76 205.00 | | -378 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DK Provisions réglementées | 418 179.00 | 460 050.00 | | 418 179.00 |
DL TOTAL (I) | -47 956.00 | 386 373.00 | | -47 956.00 |
DP Provisions pour risques | 25 077.00 | 2 800.00 | | 25 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 077.00 | 2 800.00 | | 25 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 1 172.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 717.00 | 742 964.00 | | 27 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 211.00 | 1 954 330.00 | | 2 003 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 460.00 | 591 273.00 | | 739 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 877.00 | 462 297.00 | | 400 877.00 |
EA Autres dettes | 47 509.00 | 39 829.00 | | 47 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 751.00 | 2 092.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 532.00 | 3 793 957.00 | | 3 223 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 653.00 | 4 183 130.00 | | 3 200 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -30 602.00 | | -30 602.00 | -30 602.00 |
FG Production vendue services | 4 163 419.00 | | 4 163 419.00 | 4 163 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 818.00 | | 4 132 818.00 | 4 132 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 028.00 | 632 506.00 | | 615 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 871.00 | 33 607.00 | | 41 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 927.00 | 676 140.00 | | 666 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 303.00 | 86 684.00 | | 43 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 303.00 | 87 357.00 | | 43 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 623.00 | 588 783.00 | | 623 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 292.00 | 5 410 736.00 | | 4 829 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 749.00 | 5 334 531.00 | | 5 207 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 458.00 | 76 205.00 | | -378 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 717.00 | | 42 085.00 | 478 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 2 500.00 | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 187.00 | | 38 335.00 | 476 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254.00 | 54 150.00 | | 75 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 250.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 724.00 | 52 900.00 | | 72 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 460 050.00 | | 41 871.00 | 460 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 22 277.00 | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 145 518.00 | 105 855.00 | 12 458.00 | 145 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 518.00 | 105 855.00 | 12 458.00 | 145 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 368.00 | 128 132.00 | 54 329.00 | 608 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 132.00 | 12 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 460.00 | 739 460.00 | | 739 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 549 710.00 | 549 710.00 | | 549 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 338 094.00 | 338 094.00 | | 338 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 10 018.00 | 17 699.00 | 27 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 067.00 | 1 906 067.00 | | 1 906 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 247.00 | | | 715 247.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 289.00 | 990 289.00 | | 990 289.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 532.00 | 3 205 833.00 | 17 699.00 | 3 223 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |