| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277.00 | 2 187.00 | 7 090.00 | 9 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 569.00 | 4 211.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 857.00 | 2 756.00 | 12 101.00 | 14 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 793.00 | | 1 223 793.00 | 1 223 793.00 |
BZ Autres créances | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 433.00 | | 1 383 433.00 | 1 383 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 290.00 | 2 756.00 | 1 395 534.00 | 1 398 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DL TOTAL (I) | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
EA Autres dettes | 916 709.00 | | | 916 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 486.00 | | | 1 291 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 534.00 | | | 1 395 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 486.00 | | | 1 291 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 381.00 | | 1 076 381.00 | 1 076 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 381.00 | | 1 076 381.00 | 1 076 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 381.00 | | | 1 076 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 182.00 | | | 1 035 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087.00 | | 7 770.00 | 7 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | | 7 770.00 | 6 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 1 464.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 464.00 | | 1 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 980.00 | 281 980.00 | | 281 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 709.00 | 916 709.00 | | 916 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 793.00 | | | 1 223 793.00 |
VB T. V. A. | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 181.00 | 1 273 381.00 | 800.00 | 1 274 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 486.00 | 1 291 486.00 | | 1 291 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 546 410.00 | | | 546 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804.00 | | | 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 417.00 | | | 662 417.00 |