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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 5 860.00 | 145.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 706.00 | 23 340.00 | 16 367.00 | 39 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 887.00 | 102 525.00 | 20 362.00 | 122 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 498.00 | 131 724.00 | 452 774.00 | 584 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BZ Autres créances | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 1 161 569.00 | | 1 161 569.00 | 1 161 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 273.00 | | 1 308 273.00 | 1 308 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 771.00 | 131 724.00 | 1 761 047.00 | 1 892 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 972 490.00 | 816 073.00 | | 972 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 467.00 | 156 417.00 | | 17 467.00 |
DL TOTAL (I) | 994 357.00 | 976 890.00 | | 994 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 541.00 | 560 000.00 | | 486 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 13 950.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 435.00 | 188 610.00 | | 188 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 406.00 | 91 585.00 | | 91 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 689.00 | 854 145.00 | | 766 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 047.00 | 1 831 035.00 | | 1 761 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 661.00 | 294 145.00 | | 375 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 860.00 | | 21 638.00 | 562 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 905.00 | | | 421 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 955.00 | | 21 638.00 | 140 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 739.00 | 14 985.00 | | 116 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 903.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 783.00 | 14 082.00 | | 111 783.00 |