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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 198.00 | 116 719.00 | 76 479.00 | 193 198.00 |
040 Immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 472.00 | 118 719.00 | 98 753.00 | 217 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
072 Créances – Autres | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
084 Disponibilités | 267 523.00 | | 267 523.00 | 267 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
110 Total général Actif | 700 434.00 | 118 719.00 | 581 715.00 | 700 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 126 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 344 980.00 | | | 1 344 980.00 |
222 Production stockée | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
230 Autres produits | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 386 214.00 | | | 1 386 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404 279.00 | | | 404 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 477 546.00 | | | 477 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 335.00 | | | 299 335.00 |
252 Charges sociales | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 274 375.00 | | | 1 274 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | -330.00 | | | -330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |