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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
110 Total général Actif | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 374.00 | 124 330.00 | | 130 374.00 |
222 Production stockée | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 9.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 909.00 | 124 339.00 | | 134 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 456.00 | 50 560.00 | | 52 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | -885.00 | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 58 965.00 | 59 379.00 | | 58 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 710.00 | | 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | 5 391.00 | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 156.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 550.00 | 124 793.00 | | 127 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 359.00 | -454.00 | | 7 359.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 025.00 | 1 461.00 | | 2 025.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 31.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 041.00 | 1 386.00 | | 9 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | -403.00 | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 423.00 | | | 17 423.00 |