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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 984 855.00 | | 984 855.00 | 984 855.00 |
AP Constructions | 4 132 596.00 | 643 283.00 | 3 489 313.00 | 4 132 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 4 077.00 | 7 978.00 | 12 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 367.00 | 647 360.00 | 4 483 007.00 | 5 130 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CF Disponibilités | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 033.00 | 647 360.00 | 4 631 673.00 | 5 279 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 836.00 | -668 119.00 | | -892 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 518.00 | -224 717.00 | | -102 518.00 |
DL TOTAL (I) | -994 353.00 | -891 836.00 | | -994 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 235.00 | 3 912 009.00 | | 3 791 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 348.00 | 1 577 304.00 | | 1 646 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | 157 885.00 | | 132 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | 24 013.00 | | 15 509.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 60 512.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 322.00 | 66 203.00 | | 37 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 026.00 | 5 797 926.00 | | 5 626 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 673.00 | 4 906 090.00 | | 4 631 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 182 897.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646 348.00 | | | 1 646 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 423 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 2 500.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 034.00 | 293 527.00 | | 431 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 552.00 | 518 244.00 | | 533 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 518.00 | -224 717.00 | | -102 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 332.00 | | 21 508.00 | 5 121 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 5 130 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 5 129 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 332.00 | | 20 648.00 | 5 121 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 727.00 | 170 634.00 | | 476 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 727.00 | 170 634.00 | | 476 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791 235.00 | 304 843.00 | 1 218 943.00 | 3 791 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 348.00 | 1 646 348.00 | | 1 646 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 874.00 | | | 243 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 026.00 | 2 136 634.00 | 1 218 943.00 | 5 623 026.00 |