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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 643.00 | 33 170.00 | 93 472.00 | 126 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 945.00 | 38 353.00 | 95 592.00 | 133 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
072 Créances – Autres | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
084 Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
110 Total général Actif | 261 020.00 | 38 353.00 | 222 667.00 | 261 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 155.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 316.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -325.00 | | | -325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 813.00 | | | 10 813.00 |