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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 246.00 | 724.00 | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 153.00 | 32 049.00 | 18 104.00 | 50 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 201.00 | 49 787.00 | 52 414.00 | 102 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 668.00 | 91 742.00 | 231 927.00 | 323 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 877.00 | 91 742.00 | 364 135.00 | 455 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DH Report à nouveau | | -70 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 822.00 | 145 557.00 | | -27 822.00 |
DL TOTAL (I) | 52 439.00 | 80 261.00 | | 52 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 171.00 | 100 444.00 | | 69 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 566.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 210.00 | 80 175.00 | | 121 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | 107 421.00 | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 837.00 | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 043.00 | 9 042.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 697.00 | 299 484.00 | | 311 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 135.00 | 379 745.00 | | 364 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523.00 | 256 792.00 | | 294 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 923.00 | 23 426.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 707.00 | | 4 962.00 | 318 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 392.00 | | 4 962.00 | 147 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 125.00 | 16 617.00 | | 75 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 657.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 876.00 | 15 960.00 | | 65 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 247.00 | 42 074.00 | 17 174.00 | 59 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VW T.V.A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 697.00 | 294 523.00 | 17 174.00 | 311 697.00 |