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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 21 029.00 | 11 867.00 | 32 896.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 916.00 | 21 029.00 | 11 887.00 | 32 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
060 Stock marchandises | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
110 Total général Actif | 156 946.00 | 21 029.00 | 135 917.00 | 156 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 182.00 | 14 217.00 | | 18 182.00 |
230 Autres produits | 2 919.00 | 2.00 | | 2 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
252 Charges sociales | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 114.00 | | | 12 114.00 |