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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 986.00 | 50 695.00 | 3 291.00 | 53 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 049.00 | 51 220.00 | 51 829.00 | 103 049.00 |
BT Marchandises | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 847.00 | 51 220.00 | 255 627.00 | 306 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 627.00 | | | 255 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 002.00 | | 344 002.00 | 344 002.00 |
FG Production vendue services | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 808.00 | | 346 808.00 | 346 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 623.00 | | | 368 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 867.00 | | | 359 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 792.00 | | 1 258.00 | 101 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | | 1 258.00 | 53 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 1 992.00 | | 49 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | 1 992.00 | | 49 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
ST Autres comptes | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 336.00 | | | 111 336.00 |