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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 087.00 | 29 874.00 | 3 214.00 | 33 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 826.00 | 34 010.00 | 45 816.00 | 79 826.00 |
060 Stock marchandises | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
072 Créances – Autres | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
088 Caisse | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
110 Total général Actif | 128 346.00 | 34 010.00 | 94 336.00 | 128 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 070.00 | 173 637.00 | | 164 070.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 109.00 | 173 637.00 | | 164 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 728.00 | 111 010.00 | | 123 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 245.00 | 11 923.00 | | -10 245.00 |
242 Autres charges externes. | 28 624.00 | 29 461.00 | | 28 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 1 415.00 | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | 5 434.00 | | 5 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | 3 979.00 | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 856.00 | 169 222.00 | | 159 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 254.00 | 4 415.00 | | 4 254.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 3 216.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 303.00 | -100.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 964.00 | | | 28 964.00 |