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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 563.00 | 92 760.00 | 10 804.00 | 103 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 422.00 | 54 897.00 | 3 525.00 | 58 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 273.00 | 149 549.00 | 172 724.00 | 322 273.00 |
BT Marchandises | 139 455.00 | 271.00 | 139 184.00 | 139 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 511.00 | 7 050.00 | 409 462.00 | 416 511.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 343 191.00 | | 343 191.00 | 343 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 757.00 | 7 321.00 | 917 436.00 | 924 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 030.00 | 156 870.00 | 1 090 160.00 | 1 247 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 125.00 | 421 854.00 | | 531 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 179.00 | 218 542.00 | | 196 179.00 |
DL TOTAL (I) | 837 304.00 | 750 396.00 | | 837 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 832.00 | 4 858.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 40 983.00 | | 148 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 781.00 | 146 586.00 | | 85 781.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 856.00 | 192 426.00 | | 252 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 160.00 | 942 822.00 | | 1 090 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 170.00 | 192 426.00 | | 246 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 474.00 | 73 914.00 | 1 184 388.00 | 1 110 474.00 |
FG Production vendue services | 565 137.00 | 1 358.00 | 566 495.00 | 565 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 611.00 | 75 272.00 | 1 750 882.00 | 1 675 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 135.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 135.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -135.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 606.00 | 83 126.00 | | 68 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 935.00 | 1 896 122.00 | | 1 757 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 756.00 | 1 677 580.00 | | 1 561 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 179.00 | 218 542.00 | | 196 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 086.00 | | 12 374.00 | 328 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 187.00 | 322 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | 161 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 798.00 | | 12 374.00 | 167 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 458.00 | 12 278.00 | 18 187.00 | 155 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 566.00 | 12 278.00 | 18 187.00 | 153 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279.00 | 271.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 6 548.00 | 829.00 | 327.00 | 6 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | 1 100.00 | 606.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 1 100.00 | 606.00 | 6 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 406 228.00 | 406 228.00 | | 406 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 832.00 | 3 146.00 | 6 686.00 | 9 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 789.00 | 447 789.00 | | 447 789.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 856.00 | 246 170.00 | 6 686.00 | 252 856.00 |