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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 866.00 | 26 592.00 | 113 274.00 | 139 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 93 155.00 | 123 286.00 | 216 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 982.00 | 119 748.00 | 289 234.00 | 408 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 131.00 | 6 857.00 | 139 274.00 | 146 131.00 |
BZ Autres créances | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CF Disponibilités | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 479.00 | 6 857.00 | 251 623.00 | 258 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 461.00 | 126 604.00 | 540 857.00 | 667 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 881.00 | -143 386.00 | | -48 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | 64 506.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 841.00 | 31 119.00 | | 203 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 595.00 | 58 356.00 | | 40 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 586.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 113.00 | 152 874.00 | | 188 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 110.00 | 95 287.00 | | 107 110.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 141 016.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 016.00 | 448 119.00 | | 337 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 857.00 | 479 238.00 | | 540 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 538.00 | 453 567.00 | | 312 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 571.00 | 155 721.00 | 20 956.00 | 286 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 266.00 | 408 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 266.00 | 356 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 271.00 | 155 721.00 | 11 581.00 | 243 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 9 375.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 724.00 | 20 984.00 | 62 960.00 | 161 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 724.00 | 20 984.00 | 62 960.00 | 161 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UX Autres créances clients | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 305.00 | 16 118.00 | 19 187.00 | 35 305.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VP Divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 726.00 | 312 538.00 | 19 187.00 | 331 726.00 |