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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 29 313.00 | 14 926.00 | 44 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 255.00 | 29 313.00 | 26 941.00 | 56 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 975.00 | 607.00 | 351 367.00 | 351 975.00 |
CF Disponibilités | 204 541.00 | | 204 541.00 | 204 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 372.00 | 607.00 | 578 764.00 | 579 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 627.00 | 29 921.00 | 605 706.00 | 635 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 260.00 | 5 270.00 | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 248 209.00 | 248 209.00 | | 248 209.00 |
DH Report à nouveau | 46 492.00 | 45 160.00 | | 46 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 149.00 | 108 321.00 | | 134 149.00 |
DL TOTAL (I) | 441 610.00 | 412 461.00 | | 441 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 107.00 | 38 162.00 | | 27 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 37 928.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 270.00 | 127 088.00 | | 70 270.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 2 650.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 095.00 | 205 830.00 | | 164 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 706.00 | 618 291.00 | | 605 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 537.00 | | 1 718.00 | 54 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 795.00 | | 1 445.00 | 42 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 274.00 | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 646.00 | 5 667.00 | | 23 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 5 667.00 | | 23 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477.00 | 131.00 | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 131.00 | | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 131.00 | | 477.00 |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VI Groupe et associés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 871.00 | 22 856.00 | 12 015.00 | 34 871.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |