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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 8 715.00 | 2 483.00 | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 7 175.00 | 6 410.00 | 13 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 957.00 | 12 302.00 | 7 655.00 | 19 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 400.00 | 29 845.00 | 22 555.00 | 52 400.00 |
BP En cours de production de services | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 404.00 | | 351 404.00 | 351 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 804.00 | 29 845.00 | 373 959.00 | 403 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 170.00 | -44 690.00 | | -43 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 1 520.00 | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 72 634.00 | 56 830.00 | | 72 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 923.00 | 94 922.00 | | 143 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 14 489.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 465.00 | 81 336.00 | | 115 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 325.00 | 190 747.00 | | 301 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 959.00 | 247 577.00 | | 373 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 325.00 | 190 747.00 | | 301 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 061.00 | | 505 061.00 | 505 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 061.00 | | 505 061.00 | 505 061.00 |
FM Production stockée | | | 41 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 281.00 | 1 145.00 | | 5 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 663.00 | 386 001.00 | | 555 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 859.00 | 384 481.00 | | 539 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 1 520.00 | | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 462.00 | 11 383.00 | | 18 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 8 057.00 | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UX Autres créances clients | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 325.00 | 301 325.00 | | 301 325.00 |