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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 481.00 | 46 785.00 | 58 697.00 | 105 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 312.00 | 46 785.00 | 200 528.00 | 247 312.00 |
BT Marchandises | 124 340.00 | 4 672.00 | 119 668.00 | 124 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 403 518.00 | | 403 518.00 | 403 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 159.00 | 4 672.00 | 530 487.00 | 535 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 471.00 | 51 457.00 | 731 014.00 | 782 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 852.00 | 277 651.00 | | 261 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 409.00 | 102 702.00 | | 89 409.00 |
DL TOTAL (I) | 357 761.00 | 391 352.00 | | 357 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 193.00 | 65 520.00 | | 54 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 219.00 | 26 777.00 | | 26 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 989.00 | 106 534.00 | | 87 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 622.00 | 109 539.00 | | 77 622.00 |
EA Autres dettes | 127 230.00 | 4 699.00 | | 127 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 253.00 | 313 070.00 | | 373 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 014.00 | 704 422.00 | | 731 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 321.00 | | 992.00 | 246 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 490.00 | | 992.00 | 104 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 878.00 | 24 907.00 | | 21 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 878.00 | 24 907.00 | | 21 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 168.00 | 4 672.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 4 672.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 4 672.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 356.00 | 22 550.00 | 30 806.00 | 53 356.00 |
VI Groupe et associés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248.00 | 3 417.00 | 1 831.00 | 5 248.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 624.00 | 341 818.00 | 30 806.00 | 372 624.00 |