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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 365.00 | 92 230.00 | 22 135.00 | 114 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 598.00 | 69 144.00 | 18 454.00 | 87 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 067.00 | 161 374.00 | 40 694.00 | 202 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 164.00 | 13 101.00 | 190 063.00 | 203 164.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 427.00 | 13 101.00 | 238 326.00 | 251 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 495.00 | 174 475.00 | 279 020.00 | 453 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DG Autres réserves | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DH Report à nouveau | -30 088.00 | -48 693.00 | | -30 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 18 606.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 40 603.00 | 33 770.00 | | 40 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343.00 | 31 701.00 | | 13 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 4 897.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 667.00 | 127 761.00 | | 127 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 360.00 | 85 182.00 | | 92 360.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 4 483.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 416.00 | 254 024.00 | | 238 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 020.00 | 287 794.00 | | 279 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 633.00 | 247 362.00 | | 235 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 066.00 | | 1.00 | 202 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 626.00 | 22 747.00 | | 138 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 626.00 | 22 747.00 | | 138 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 171 721.00 | 171 721.00 | | 171 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 310.00 | 230 310.00 | | 230 310.00 |
VW T.V.A. | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |