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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
AP Constructions | 1 348 333.00 | 351 494.00 | 996 840.00 | 1 348 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 444.00 | 187.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 816.00 | 351 938.00 | 1 193 877.00 | 1 545 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 574.00 | 351 938.00 | 1 208 636.00 | 1 560 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 024.00 | | | -116 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 886.00 | | | 415 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 444.00 | | | 694 444.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 839.00 | | | 1 113 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 636.00 | | | 1 208 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 816.00 | | | 1 545 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 816.00 | | | 1 545 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 411.00 | 47 527.00 | | 304 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 411.00 | 47 527.00 | | 304 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 444.00 | 694 444.00 | | 694 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 886.00 | 50 513.00 | 208 779.00 | 415 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 839.00 | 748 465.00 | 208 779.00 | 1 113 839.00 |