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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990 122.00 | | 990 122.00 | 990 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 414.00 | | 1 033 414.00 | 1 033 414.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 386.00 | | 1 036 386.00 | 1 036 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 182.00 | 245 699.00 | | 309 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 755.00 | 63 483.00 | | 80 755.00 |
DL TOTAL (I) | 395 437.00 | 314 682.00 | | 395 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 959.00 | 378 521.00 | | 309 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 990.00 | 330 990.00 | | 330 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 949.00 | 709 511.00 | | 640 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 386.00 | 1 024 193.00 | | 1 036 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 784.00 | 400 927.00 | | 401 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 304.00 | 72 287.00 | | 90 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549.00 | 8 803.00 | | 9 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 755.00 | 63 483.00 | | 80 755.00 |