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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 636.00 | 425 153.00 | 208 483.00 | 633 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 380.00 | 425 533.00 | 361 847.00 | 787 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
084 Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
110 Total général Actif | 856 949.00 | 425 533.00 | 431 416.00 | 856 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 316 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 954.00 | | | 289 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 426.00 | | | 497 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -711.00 | | | -711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 011.00 | | | 6 011.00 |