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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 897.00 | 47 656.00 | 2 241.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 897.00 | 47 656.00 | 31 241.00 | 78 897.00 |
BT Marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 041.00 | 47 656.00 | 57 385.00 | 105 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 508.00 | 56 687.00 | | 40 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 877.00 | -16 179.00 | | -37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731.00 | 41 608.00 | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 649.00 | 48 788.00 | | 48 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 14 922.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 8 561.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 654.00 | 72 272.00 | | 53 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 385.00 | 113 879.00 | | 57 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 474.00 | 53 654.00 | | 52 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 629.00 | 181 937.00 | | 71 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 506.00 | 198 116.00 | | 109 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 877.00 | -16 179.00 | | -37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 656.00 | 409.00 | 48 065.00 | 47 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 409.00 | 48 065.00 | 47 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |