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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 930.00 | | 501 930.00 | 501 930.00 |
AP Constructions | 4 061 070.00 | 7 193.00 | 4 053 877.00 | 4 061 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 860.00 | -7 872.00 | | 26 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 662.00 | 34 832.00 | | 35 662.00 |
DL TOTAL (I) | 63 623.00 | 27 960.00 | | 63 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 129.00 | | | 4 938 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 155.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 1 668.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847.00 | 1 823.00 | | 5 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 470.00 | 29 783.00 | | 69 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847.00 | 1 823.00 | | 5 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 8 887.00 | | 14 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 526.00 | 43 932.00 | | 50 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 864.00 | 9 099.00 | | 14 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 662.00 | 34 832.00 | | 35 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 151.00 | 197 664.00 | 888 425.00 | 4 847 151.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 847 151.00 | | | 4 847 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 246.00 | | | 356 246.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | 56.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148.00 | 56.00 | | 148.00 |