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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 16 915.00 | 3 868.00 | 20 783.00 |
040 Immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 659.00 | 16 915.00 | 108 745.00 | 125 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
110 Total général Actif | 220 269.00 | 16 915.00 | 203 355.00 | 220 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 987.00 | 1 920.00 | | 1 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 487.00 | 58 570.00 | | 53 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 017.00 | 34 167.00 | | 65 017.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 802.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 496.00 | 96 459.00 | | 120 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096.00 | 678.00 | | 1 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | 470.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 905.00 | 20 440.00 | | 25 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 099.00 | 1 462.00 | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 38 264.00 | 36 663.00 | | 38 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 696.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 355.00 | 18 369.00 | | 21 355.00 |
252 Charges sociales | 3 189.00 | 1 547.00 | | 3 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 2 510.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 1 825.00 | 97.00 | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 311.00 | 82 932.00 | | 93 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 185.00 | 13 527.00 | | 27 185.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 579.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 006.00 | 13 527.00 | | 27 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |