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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 635.00 | 113 527.00 | 44 109.00 | 157 635.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 241.00 | 113 832.00 | 44 409.00 | 158 241.00 |
060 Stock marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
072 Créances – Autres | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
084 Disponibilités | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
110 Total général Actif | 274 503.00 | 113 832.00 | 160 670.00 | 274 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 177.00 | 586 652.00 | | 629 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 604.00 | 4 470.00 | | 21 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 781.00 | 591 122.00 | | 650 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 948.00 | 29 315.00 | | 31 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 417.00 | -4 415.00 | | -4 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 893.00 | 158 537.00 | | 134 893.00 |
242 Autres charges externes. | 118 195.00 | 121 247.00 | | 118 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 492.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 837.00 | 232 335.00 | | 288 837.00 |
252 Charges sociales | 32 016.00 | 27 287.00 | | 32 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 384.00 | 23 307.00 | | 23 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 641.00 | 590 104.00 | | 627 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 140.00 | 1 018.00 | | 23 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 1 465.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 900.00 | 946.00 | | 24 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 786.00 | -1 349.00 | | -2 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |