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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 14 159.00 | 10 841.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 262.00 | 205 362.00 | 179 900.00 | 385 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 494.00 | 219 521.00 | 740 973.00 | 960 494.00 |
BT Marchandises | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
BZ Autres créances | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 326.00 | | 222 326.00 | 222 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 820.00 | 219 521.00 | 963 300.00 | 1 182 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | -24 952.00 | -14 284.00 | | -24 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 376.00 | -10 668.00 | | -188 376.00 |
DL TOTAL (I) | -191 857.00 | -3 481.00 | | -191 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 844.00 | 400 801.00 | | 308 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 180.00 | 224 879.00 | | 238 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 262.00 | 346 109.00 | | 462 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 69 144.00 | | 72 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
EA Autres dettes | 50 809.00 | 6 009.00 | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 157.00 | 1 076 809.00 | | 1 155 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 300.00 | 1 073 328.00 | | 963 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 710.00 | 831 371.00 | | 939 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 193.00 | 54 592.00 | | 51 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 960.00 | | 534.00 | 959 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 262.00 | | | 385 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 698.00 | | 534.00 | 39 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 573.00 | 53 947.00 | | 165 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 2 778.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 192.00 | 51 170.00 | | 154 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 262.00 | 462 262.00 | | 462 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 652.00 | 62 205.00 | 190 363.00 | 257 652.00 |
VI Groupe et associés | 238 180.00 | 238 180.00 | | 238 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 845.00 | 107 613.00 | 40 232.00 | 147 845.00 |
VW T.V.A. | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 157.00 | 939 710.00 | 190 363.00 | 1 135 157.00 |