| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 5 079 807.00 | | 5 079 807.00 | 5 079 807.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 016.00 | | 5 081 016.00 | 5 081 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 265.00 | | 5 082 265.00 | 5 082 265.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 902 496.00 | 430 886.00 | | 3 902 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 116.00 | 3 471 610.00 | | 164 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 212.00 | 3 931 096.00 | | 4 095 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 526.00 | 1 064 346.00 | | 894 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 526.00 | 1 064 346.00 | | 894 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 434.00 | 57 532.00 | | 70 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 14 360.00 | | 20 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 527.00 | 73 656.00 | | 92 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 265.00 | 5 069 098.00 | | 5 082 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 527.00 | 73 656.00 | | 92 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 171 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 820.00 | 9 223 307.00 | | 169 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 331 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 064 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 395 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 820.00 | 3 827 754.00 | | 169 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 190.00 | 9 598 543.00 | | 243 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 074.00 | 6 126 933.00 | | 79 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 116.00 | 3 471 610.00 | | 164 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064 346.00 | | 169 820.00 | 1 064 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 346.00 | | 169 820.00 | 1 064 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 830.00 | 4 930 830.00 | | 4 930 830.00 |
VI Groupe et associés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 807.00 | 5 079 807.00 | | 5 079 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 116 767.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 469.00 | 311 356.00 | | 17 469.00 |
ST Autres comptes | 1 311.00 | 21 201.00 | | 1 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 13 567.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 5 226.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 257.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 117 024.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 113 002.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 474.00 | 73 494.00 | | 2 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 281.00 | 406 350.00 | | 75 281.00 |