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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 529.00 | 452.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 997.00 | 1 533.00 | 2 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911.00 | 5 526.00 | 2 385.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 405.00 | 5 526.00 | 30 879.00 | 36 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | -14 572.00 | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 13 340.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 916.00 | -77.00 | | 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 528.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 32 114.00 | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770.00 | 1 498.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 963.00 | 34 140.00 | | 29 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 879.00 | 38 063.00 | | 30 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 963.00 | 3.00 | | 29 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 568.00 | 278 461.00 | | 210 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 575.00 | 265 122.00 | | 209 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 13 340.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161.00 | | 750.00 | 7 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | 750.00 | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708.00 | 818.00 | | 4 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 818.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |