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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893 113.00 | 324 092.00 | 2 569 021.00 | 2 893 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 619.00 | 324 092.00 | 2 609 528.00 | 2 933 619.00 |
BZ Autres créances | 19 450 870.00 | | 19 450 870.00 | 19 450 870.00 |
CF Disponibilités | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 508 419.00 | | 19 508 419.00 | 19 508 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 442 038.00 | 324 092.00 | 22 117 946.00 | 22 442 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -430 584.00 | 318 657.00 | | -430 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 449.00 | -749 241.00 | | -1 947 449.00 |
DL TOTAL (I) | -2 369 783.00 | -422 334.00 | | -2 369 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 311.00 | 2 500.00 | | 307 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 311.00 | 2 500.00 | | 307 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 4 829.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 704 891.00 | 20 084 187.00 | | 22 704 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 883.00 | 106 154.00 | | 65 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 635.00 | 948 531.00 | | 417 635.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 350 331.00 | 21 143 700.00 | | 23 350 331.00 |
ED (V) | 830 087.00 | 1 471 229.00 | | 830 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 117 946.00 | 22 195 095.00 | | 22 117 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 190 603.00 | 21 143 700.00 | | 23 190 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 4 829.00 | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 811.00 | 2 500.00 | | 304 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 974.00 | 2 500.00 | | 310 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 974.00 | 36 580.00 | | -310 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426.00 | 474 268.00 | | 1 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 875.00 | 1 223 510.00 | | 1 948 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 449.00 | -749 241.00 | | -1 947 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 423.00 | | | 3 200 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 40 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 803.00 | 2 933 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 725.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 113.00 | | | 2 893 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 725.00 | | | 265 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 506.00 | 289 311.00 | 265 725.00 | 300 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 781.00 | 289 311.00 | | 34 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 725.00 | | 265 725.00 | 265 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 18 990 731.00 | 18 990 731.00 | | 18 990 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 704 891.00 | 22 704 891.00 | | 22 704 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 067.00 | 454 067.00 | | 454 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 491 377.00 | 19 450 870.00 | 40 507.00 | 19 491 377.00 |
VW T.V.A. | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 190 603.00 | 23 190 603.00 | | 23 190 603.00 |