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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 706.00 | 615.00 | 1 321.00 |
040 Immobilisations financières | 409 964.00 | | 409 964.00 | 409 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321.00 | 706.00 | 615.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
084 Disponibilités | 671 865.00 | | 671 865.00 | 671 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 313.00 | | 676 313.00 | 676 313.00 |
110 Total général Actif | 677 634.00 | 706.00 | 676 928.00 | 677 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 825.00 | | | -15 825.00 |
280 Produits financiers | 434 623.00 | | | 434 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 409 964.00 | | | 409 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 120.00 | | | 411 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410 578.00 | | | 410 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 409 964.00 | | | 409 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 676.00 | | | 676.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |