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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 575.00 | 81 820.00 | 116 755.00 | 198 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 861.00 | 193 519.00 | 376 342.00 | 569 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 724.00 | 275 340.00 | 496 384.00 | 771 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 192.00 | | 241 192.00 | 241 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 915.00 | 275 340.00 | 737 576.00 | 1 012 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 603.00 | | | 547 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 576.00 | | | 737 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 588.00 | | | 339 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 485.00 | | 5 239.00 | 766 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 801.00 | | 4 864.00 | 764 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 375.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 534.00 | 77 806.00 | | 197 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 534.00 | 77 806.00 | | 197 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 021.00 | 111 006.00 | 208 015.00 | 319 021.00 |
VI Groupe et associés | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 20 848.00 | 2 059.00 | 22 907.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 603.00 | 339 588.00 | 208 015.00 | 547 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
ST Autres comptes | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 688.00 | | | 139 688.00 |