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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 430.00 | 88 802.00 | 144 628.00 | 233 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 270.00 | 88 802.00 | 159 468.00 | 248 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 621.00 | 88 802.00 | 239 819.00 | 328 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 080.00 | -69 615.00 | | -26 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 43 534.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | -23 047.00 | -25 080.00 | | -23 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 925.00 | 79 080.00 | | 51 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 302.00 | 47 099.00 | | 33 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 407.00 | 126 965.00 | | 97 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 895.00 | 26 179.00 | | 21 895.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 11 059.00 | | 17 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 913.00 | 45 600.00 | | 40 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 866.00 | 335 981.00 | | 262 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 819.00 | 310 901.00 | | 239 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 673.00 | | 265 673.00 | 265 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 673.00 | | 265 673.00 | 265 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 797.00 | 318 195.00 | | 266 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 763.00 | 274 661.00 | | 264 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 43 534.00 | | 2 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 543.00 | 19 727.00 | | 228 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 379.00 | 19 051.00 | | 214 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | 676.00 | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 480.00 | 17 322.00 | | 71 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 480.00 | 17 322.00 | | 71 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 913.00 | 4 686.00 | 18 744.00 | 40 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 788.00 | 27 913.00 | 23 875.00 | 51 788.00 |
VI Groupe et associés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 650.00 | 69 810.00 | 14 840.00 | 84 650.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 729.00 | 202 626.00 | 42 619.00 | 262 729.00 |