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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 638.00 | 6 850.00 | 1 788.00 | 8 638.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 10 211.00 | 3 988.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 23 040.00 | 18 782.00 | 41 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 219.00 | 41 159.00 | 25 059.00 | 66 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 083.00 | | 284 083.00 | 284 083.00 |
BZ Autres créances | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CF Disponibilités | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 923.00 | | 464 923.00 | 464 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 210.00 | 41 159.00 | 490 051.00 | 531 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
DH Report à nouveau | -27 468.00 | | | -27 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | -27 468.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 144 502.00 | 143 352.00 | | 144 502.00 |
DP Provisions pour risques | 88.00 | 1 697.00 | | 88.00 |
DR TOTAL (IV) | 88.00 | 1 697.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 798.00 | 220 290.00 | | 190 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | 96 384.00 | | 66 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 728.00 | 7 745.00 | | 14 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 311.00 | 326 640.00 | | 343 311.00 |
ED (V) | 2 148.00 | 1 247.00 | | 2 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 051.00 | 472 938.00 | | 490 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 274.00 | 121 097.00 | 902 371.00 | 781 274.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 274.00 | 121 097.00 | 902 371.00 | 781 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 287.00 | 10 772.00 | | 33 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 287.00 | 12 355.00 | | 33 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 556.00 | 42 282.00 | | 20 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 556.00 | 42 282.00 | | 20 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 730.00 | -29 926.00 | | 12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 764.00 | 804 004.00 | | 939 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 614.00 | 831 472.00 | | 938 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | -27 468.00 | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 406.00 | 2 813.00 | | 63 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 209.00 | 2 813.00 | | 53 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 052.00 | 9 107.00 | | 32 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | 9 107.00 | | 24 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 083.00 | 284 083.00 | | 284 083.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 798.00 | 44 348.00 | 146 449.00 | 190 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 652.00 | 346 152.00 | 500.00 | 346 652.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 311.00 | 196 861.00 | 146 449.00 | 343 311.00 |