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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 19.00 | |
BF Prêts | 701 421.00 | | 701 421.00 | 701 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 421.00 | | 701 421.00 | 701 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 932.00 | | 180 932.00 | 180 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 353.00 | | 882 353.00 | 882 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 821.00 | -339 725.00 | | -429 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 663.00 | -90 096.00 | | -92 663.00 |
DL TOTAL (I) | -512 484.00 | -419 821.00 | | -512 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 276.00 | 1 682 276.00 | | 1 282 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 4 691.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 167.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 837.00 | 1 796 031.00 | | 1 394 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 353.00 | 1 376 210.00 | | 882 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 837.00 | 1 796 031.00 | | 1 394 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 022.00 | | | 854 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 601.00 | 701 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 601.00 | 701 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 022.00 | | | 854 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
UP Prêts | 701 421.00 | 155 226.00 | 546 195.00 | 701 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 276.00 | 1 282 276.00 | | 1 282 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 539.00 | 159 344.00 | 546 195.00 | 705 539.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 837.00 | 1 394 837.00 | | 1 394 837.00 |