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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 16 950.00 | 1 185.00 | 15 765.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 993.00 | 4 431.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 261.00 | 11 258.00 | 4 003.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 640.00 | 14 426.00 | 24 214.00 | 38 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BN En cours de production de biens | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 699.00 | 955.00 | 174 744.00 | 175 699.00 |
BZ Autres créances | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 740.00 | 955.00 | 270 785.00 | 271 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 380.00 | 15 381.00 | 294 999.00 | 310 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 169.00 | | | -22 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 889.00 | | | -20 889.00 |
DL TOTAL (I) | -32 058.00 | | | -32 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 839.00 | | | 98 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
EA Autres dettes | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 057.00 | | | 327 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 999.00 | | | 294 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 368.00 | | | 314 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
FM Production stockée | | | 5 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 214.00 | | | 420 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 889.00 | | | -20 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578.00 | | 24 062.00 | 14 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | | 24 047.00 | 13 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859.00 | 2 567.00 | | 11 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | 2 567.00 | | 10 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
UX Autres créances clients | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 559.00 | 14 870.00 | 12 689.00 | 27 559.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 896.00 | 283 207.00 | 12 689.00 | 295 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
YT Sous‐traitance | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |