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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
BZ Autres créances | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
CF Disponibilités | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 177.00 | | 518 177.00 | 518 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 177.00 | | 518 177.00 | 518 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
DL TOTAL (I) | 287 458.00 | | | 287 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
EA Autres dettes | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178.00 | | | 518 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 259.00 | | 573 259.00 | 573 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 259.00 | | 573 259.00 | 573 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 599.00 | | | 182 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 042.00 | | | 820 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 411.00 | | | 686 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 300.00 | | 4 851.00 | 72 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 589.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 160.00 | | 6 429.00 | 33 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | -1 578.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 609.00 | 9 476.00 | 31 085.00 | 21 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 9 476.00 | 26 804.00 | 17 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 637.00 | 8 257.00 | 17 380.00 | 25 637.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 978.00 | | | 229 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 541.00 | 387 541.00 | | 387 541.00 |
VW T.V.A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 720.00 | 213 340.00 | 17 380.00 | 230 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 556.00 | | | 300 556.00 |